6.1.1 Aktionen für Einnahmen & Ausgaben

Aktionen für Einnahmen & Ausgaben, Sammelaktionen für Buchungen, Massenaktionen

Buchhaltung (lesend/schreibend)

https://easyverein.com/app/bookkeeping/

Über den Aktionen-Button in der Kopfleiste stehen euch stehen euch verschiedene Funktionen zur Verfügung, die ihr auf die gesamte oder eine gefilterte Liste der Einnahmen & Ausgaben anwenden könnt.

Über "Tabelle anpassen" könnt ihr frei konfigurieren, welche Datenfelder aus dem Bereich der Einnahmen & Ausgaben in eurer Tabelle sichtbar sind, und welche nicht. Verschiebt Felder dazu per Drag & Drop (Feld mit der linken Maustaste fixieren und dann verschieben) zwischen den Bereichen "Nicht in der Tabelle" und "Spalten in der Tabelle". Es stehen euch in diesem Bereich sämtliche Standardfelder der Einnahmen & Ausgaben zur Verfügung. Ihr könnt ebenso ein Feld für die standardmäßige Sortierung der Tabelle auswählen und festlegen, wieviele Einträge euch pro Seite angezeigt werden sollen.

Hinweis:

Diese Einstellung ist pro Administrator individuell, innerhalb eines Vereins kann sich also jeder Admin die Tabelle so konfigurieren, wie er/sie das für seine/ihre Arbeit benötigt.

Über "Sammelaktionen für Buchungen" öffnet sich ein kleines Fenster, in dem ihr eine Aktion auswählen könnt, die ihr wahlweise auf alle (gefilterten) Buchungen anwenden oder Buchungen einzeln auswählen könnt (außer für die Aktion "Rücklastschriften erfassen").

Aktuell stehen euch folgende Sammelaktionen zur Verfügung:

Gemäß eurer Voreinstellungen für das Verarbeiten von Rücklastschriften kann der Rücklastschrift-Assistent hierüber "halbautomatisch" gestartet werden. Filtert euch einfach den gewünschten Buchungszeitraum und lasst den Assistenten dann seine Arbeit verrichten.

Hinweis:

Vorm Start dieser Sammelaktion muss die Sammellastschrift, auf die sich die Rücklastschriften beziehen, vollständig gebucht sein, also mit allen eingezogenen Rechnungen verknüpft.

Ihr könnt Buchungen aus CSV/XML-Dateien importieren, zum Beispiel wenn eure Bank die Online Banking Schnittstelle nicht unterstützt, wenn ihr vergangene Buchungen inklusive Zuordnung zu Buchungskonto und Abteilung/Projekt importieren wollt oder bei Kassen.

Eine Beispieldatei, an der ihr euch bezüglich den in easyVerein erforderlichen Feldern und besonderen Formatvorgaben orientieren könnt, könnt ihr direkt hier runterladen.

Ihr findet darin zu jeder Spalte einen Kommentar mit wichtigen Hinweisen, die für einen reibungslosen Import beachtet werden sollten. Nach dem Upload eurer CSV Datei müsst ihr beim Mapping noch die Spalten eurer CSV Datei den passenden Spalten in easyVerein zuordnen. Bei exakt gleicher Spaltenbezeichnung ordnet das System die Spalten automatisch zu. Spalten, die in eurer CSV Datei enthalten sind, aber nicht mit importiert werden sollen, könnt ihr auf "Ignorieren" stellen.

Nach erfolgreicher Einrichtung der Online Banking Schnittstelle in den Einstellungen könnt ihr einfach nach Bedarf einen neuen Import starten und alle neuen Buchungen seit dem letzten Import werden importiert.

Hinweis:

Beachtet, dass die meisten Banken alle 90 Tage aus Sicherheitsgründen eine neue Authentifizierung in Form von Eingabe der Online Banking Zugangsdaten erhalten. Nach Start des Imports seht ihr dazu einen entsprechenden Hinweis bei den laufenden & abgeschlossenen Hintergrundprozessen.

Ihr könnt eure Buchungsliste in drei verschiedenen Formaten exportieren. Zuvor gesetzte Filter werden auch in den Exporten berücksichtigt.

PDF

Ein PDF-Dokument nach folgendem Schema wird erzeugt:

Hinweis:

Ab mehr als 100 enthaltenen Buchungen wird der Export nicht direkt heruntergeladen sondern in den laufenden & abgeschlossenen Hintergrundprozessen zum Download bereitgestellt.

XLSX (Excel) oder CSV (Tabelle)

Die Exportdatei wird in folgendem Schema generiert:

Hinweis:

Ab mehr als 100 enthaltenen Buchungen wird der Export nicht direkt heruntergeladen sondern in den laufenden & abgeschlossenen Hintergrundprozessen zum Download bereitgestellt.

6.1 Einnahmen & Ausgaben

6.1.2 Einzelne Buchungen (Umsätze) verbuchen

6.1.3 Sammellastschriften verbuchen

6.1.4 Rücklastschriften verbuchen

6.1.5 Buchungen bearbeiten/duplizieren/aufteilen/löschen

Wendet euch für weitere Informationen gerne an unser Support-Team.